 Download |
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| ||||||
|
Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert 31.12.2008 |
kurzfristig |
langfristig |
Buchwert 31.12.2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
1.158 |
35 |
1.193 |
1.215 |
21 |
1.236 | ||||||
|
Übrige Verbindlichkeiten gegenüber |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
verbundenen Unternehmen |
141 |
– |
141 |
71 |
0 |
71 | ||||||
|
Gemeinschaftsunternehmen |
25 |
– |
25 |
31 |
– |
31 | ||||||
|
assoziierten Unternehmen |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 | ||||||
|
sonstigen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0 |
– |
0 |
1 |
– |
1 | ||||||
|
Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
1.189 |
1.150 |
2.339 |
419 |
258 |
677 | ||||||
|
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
aus sonstigen Steuern |
751 |
391 |
1.142 |
783 |
372 |
1.155 | ||||||
|
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
261 |
28 |
289 |
232 |
30 |
262 | ||||||
|
aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung |
1.444 |
297 |
1.741 |
1.344 |
243 |
1.587 | ||||||
|
Übrige Verbindlichkeiten |
3.576 |
1.334 |
4.910 |
2.988 |
1.321 |
4.309 | ||||||
|
|
8.545 |
3.235 |
11.780 |
7.084 |
2.245 |
9.329 |
Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
| Download |
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Mio. € |
31.12.2008 |
31.12.2007 | ||
|---|---|---|---|---|
|
Geschäfte zur Absicherung gegen |
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| ||
|
Währungsrisiken aus Vermögenswerten |
8 |
5 | ||
|
Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten |
296 |
243 | ||
|
Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
210 |
47 | ||
|
Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
240 |
38 | ||
|
Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
1.178 |
201 | ||
|
Hedge-Geschäfte |
1.932 |
534 | ||
|
Verpflichtungen aus hedgeineffektiven Derivaten |
407 |
143 | ||
|
|
2.339 |
677 |
Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 216 Mio. €.
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 151 Mio. € negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (
Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 32 Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente näher erläutert.
