Die Zahlungsfähigkeit und Liquiditätsversorgung des Volkswagen Konzerns wird durch eine rollierende Liquiditätsplanung, eine Liquiditätsreserve in Form von Barmitteln, bestätigten Kreditlinien sowie weltweit zur Verfügung stehenden Daueremissionsprogrammen jederzeit sichergestellt.
Die folgende Übersicht zeigt die undiskontierten vertraglich vereinbarten Zahlungsmittelabflüsse aus Finanzinstrumenten.
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FÄLLIGKEITSANALYSE UNDISKONTIERTER |
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Verbleibende |
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Verbleibende |
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Mio. € |
bis 1 Jahr |
1 - 5 Jahre |
über 5 Jahre |
2008 |
bis 1 Jahr |
1 - 5 Jahre |
über 5 Jahre |
2007 | ||||||||
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Finanzschulden |
39.340 |
31.524 |
3.535 |
74.399 |
30.755 |
27.488 |
4.001 |
62.244 | ||||||||
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9.674 |
4 |
1 |
9.679 |
9.244 |
49 |
24 |
9.317 | ||||||||
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Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
2.531 |
666 |
538 |
3.735 |
2.367 |
868 |
806 |
4.041 | ||||||||
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Derivate |
23.666 |
17.460 |
14 |
41.140 |
21.912 |
6.205 |
660 |
28.777 | ||||||||
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75.211 |
49.654 |
4.088 |
128.953 |
64.278 |
34.610 |
5.491 |
104.379 | ||||||||
Die Derivate umfassen sowohl Zahlungsmittelabflüsse derivativer Finanzinstrumente mit negativem 
Fair Value als auch Zahlungsmittelabflüsse der Derivate mit positivem Fair Value, bei denen Bruttozahlungsausgleich vereinbart worden ist. Den Zahlungsmittelabflüssen aus Derivaten, bei denen Bruttozahlungsausgleich vereinbart worden ist, stehen Zahlungsmittelzuflüsse gegenüber, die in dieser Fälligkeitsanalyse nicht ausgewiesen werden. Bei Berücksichtigung dieser Zahlungsmittelzuflüsse würden die dargestellten Zahlungsmittelabflüsse deutlich niedriger ausfallen.
Die Zahlungsmittelabflüsse aus unwiderruflichen Kreditzusagen sind, unterteilt nach vertraglichen Fälligkeiten, Anhangangabe 36 zu entnehmen.
