26 Lang- und kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten

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Mio. €

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert 31.12.2008

 

kurzfristig

 

langfristig

 

Buchwert 31.12.2007

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

 

1.158

 

35

 

1.193

 

1.215

 

21

 

1.236

Übrige Verbindlichkeiten gegenüber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbundenen Unternehmen

 

141

 

 

141

 

71

 

0

 

71

Gemeinschaftsunternehmen

 

25

 

 

25

 

31

 

 

31

assoziierten Unternehmen

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

sonstigen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

 

0

 

 

0

 

1

 

 

1

Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

 

1.189

 

1.150

 

2.339

 

419

 

258

 

677

Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus sonstigen Steuern

 

751

 

391

 

1.142

 

783

 

372

 

1.155

im Rahmen der sozialen Sicherheit

 

261

 

28

 

289

 

232

 

30

 

262

aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung

 

1.444

 

297

 

1.741

 

1.344

 

243

 

1.587

Übrige Verbindlichkeiten

 

3.576

 

1.334

 

4.910

 

2.988

 

1.321

 

4.309

 

 

8.545

 

3.235

 

11.780

 

7.084

 

2.245

 

9.329


Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

 

31.12.2008

 

31.12.2007

Geschäfte zur Absicherung gegen

 

 

 

 

Währungsrisiken aus Vermögenswerten
durch Fair-Value-Hedges

 

8

 

5

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten
durch Fair-Value-Hedges

 

296

 

243

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges

 

210

 

47

Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges

 

240

 

38

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges)

 

1.178

 

201

Hedge-Geschäfte

 

1.932

 

534

Verpflichtungen aus hedgeineffektiven Derivaten

 

407

 

143

 

 

2.339

 

677

Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf 216 Mio. €.

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 151 Mio. € negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter Anhangangabe 32 Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente näher erläutert.

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